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银行会计岗位工作职责

发布者: [发表时间]:2012-04-02 [来源]: [浏览次数]:

 

1、严格执行国家《银行结算管理办法》,熟练掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。

2、根据制单人员编制的记帐凭证,认真核对并做好支票签发工作,同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。

3、按月与银行核对各帐户存款余额,月末编制“银行存款调节表”,对未达帐项及时查明原因。

4、每日将报销单据与银行存款核对无误后,及时将单据交给复核人员。

5、负责保管学院支票、有价证券及法人印章,对承兑汇票等票据设要登记备查帐。

5、及时掌握银行存款余额,不得签发空头支票,加强防范意识,保证资金安全。

6、严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。

7、逐日打印银行日记帐,按年装订成册,及时归档。

8、负责职工公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。

9、完成领导临时交办的各项工作任务。