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现金会计岗位工作职责

发布者: [发表时间]:2012-04-02 [来源]: [浏览次数]:

 

1、严格执行国家《现金管理条例》,严禁大额现金留库,不得以“白条”抵库。

2、根据制单人员编制的记帐凭证,认真核对并做好现金收付工作,同时在原始凭证上加盖现金收、付讫戳记。

3、每天核对现金库存余额,发现差错及时向科室负责人汇报,加强防范意识,保证资金安全。

4、每日将报销单据与库存现金核对无误后,及时将单据交给复核人员。

5、严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙,对现金和有价证券的保管做到万无一失。

6、逐日打印现金日记帐,按年装订成册,及时归档。

7、完成领导临时交办的各项工作任务。